股票分析:用于预测股票价格的比率有哪些

投资者通常会通过低买高卖来寻求从股票中获利。为实现这一目标,投资者必须以合适的价格购买股票。预测股票价格并不是一门精确的科学,但某些财务比率可以帮助投资者决定投资是否是以给定价格进行的良好购买。了解这些比率以及它们与股票价格的关系可以帮助您做出明智的投资决策。

每股收益

每股收益与其他财务数据结合使用以确定公司的股票价格。例如,市盈率使用EPS来确定股票的市场价值。您通过将公司的净收入除以其已发行的普通股总数来计算每股收益。如果一家公司的净收入为2000万美元,并拥有1000万股普通股,那么其每股收益为2美元。这意味着每股2美元的净收入将分配给每股股票。

价格与收益比率

市盈率可能是投资者最常用来预测股票价格的比率。具体而言,投资者使用市盈率来确定市场将为特定股票支付多少。市盈率显示投资者愿意支付公司收益的1美元。存在市盈率的若干变化,但使用的通用公式是市盈率=每股价格/每股收益。如果一只股票的价格是20美元,其每股盈利是2美元,则市盈率为10.一些投资者将公司的市盈率与同行业的同类公司进行比较,以确定该股票的定价是低于还是定价过高它的竞争者。在比较类似公司时,市盈率较高的公司比市盈率较低的公司更优惠。

价格与盈利增长率

市盈率的一个主要限制是它无法解释公司的增长。一些希望确定股票当前价格是否能实现长期良好投资的投资者使用市盈率增长率。PEG的计算方法是将公司的市盈率除以预期的增长率。增长率是一个可以解释的估计,因此许多投资者使用五年增长估计来帮助消除波动。PEG的基线指标为1,这意味着PEG低于1的公司可能被低估。PEG比率大于1可能意味着该公司的股票被高估或市场对增长的预期过高。

使用财务比率的好处

通过简单地研究财务报表,比率可以告诉投资者更多关于股票价格的信息。财务比率可以帮助投资者确定公司股票或整个行业的优势和劣势。执行此类分析的能力对于了解购买股票的合适价格非常重要。财务比率还允许您确定公司是否有利可图,是否可以支付账单,与往年相比的绩效以及如何衡量其竞争对手。所有这些信息对于做出明智的投资决策非常重要。



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